Отчёты: ОПиУ, ДДС, остатки

Три финансовых отчёта в разделе «Финансы». Все обновляются автоматически: при заходе на страницу и при возврате на вкладку браузера — кнопок «Пересчитать» нигде нет. (Кнопка «Обновить» есть только на «Остатках на счетах» — она перечитывает данные и заодно возвращает выбор счетов ко всем.)

Прибыли и убытки (ОПиУ)

Отчёт о прибылях и убытках по методу начисления: сколько бизнес заработал за период.

Показатели вверху: «Доходы», «Маржинальная прибыль» (с процентом маржинальности), «Чистая прибыль», «Рентабельность по чистой прибыли». У каждого — стрелка-дельта к предыдущему периоду.

Вид: таб «Статьи» — таблица по статьям и периодам, таб «Аналитика» — те же данные графиками.

Фильтры: период, группировка колонок (дни, недели, месяцы, кварталы, годы), магазины, компании. Прямо из фильтра компаний можно завести новое юрлицо — строка «+ Добавить компанию». Тумблеры отображения:

• «Проценты» — каждая статья как % от выручки;
• «Динамика» — изменение к предыдущему периоду.

Разрез по маркетплейсам включается сам, когда выбраны магазины обеих площадок: под каждой статьёй появляются подстроки WB и OZON. Колонки таблицы при этом остаются периодами (плюс «Итого») — разрез идёт по строкам, а не по колонкам.

Разрез действует до маржинальной прибыли. Строки ниже — операционные расходы, налоги, чистая прибыль — при фильтре по магазину показываются по бизнесу целиком, потому что к конкретному магазину они не относятся. Но если при этом выбрана и компания, эти строки считаются уже по выбранной компании.

Строки-группы раскрываются по клику; кнопки «Развернуть все» / «Свернуть все» — в шапке таблицы. «Сбросить» возвращает фильтры к значениям по умолчанию, а заодно ставит группировку «Месяцы» и выключает тумблеры «Проценты» и «Динамика».

примечание

Без заполненной себестоимости товаров валовая прибыль в ОПиУ считается, но будет завышена — на строке «Себестоимость» появится предупреждение. Выгрузка ОПиУ в Excel пока недоступна.

Движение средств (ДДС)

Отчёт о движении денежных средств: фактические поступления и выплаты по счетам.

Показатели вверху: «Остаток на конец периода», «Поступления за период», «Расходы за период», «Чистый поток за период».

Вид: пять табов — «Статьи», «Счета», «Контрагенты», «Виды деятельности», «Аналитика». Таб и задаёт разрез строк: отдельного поля «Разрез» в фильтрах нет. Виды деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая) определяются типом статьи.

Фильтры: период и группировка (от дней до годов), выбор счетов по компаниям — с поиском и строкой «+ Добавить счёт». Тумблер «Плановые операции» (кнопка «Учитывать плановые») добавляет в отчёт будущие плановые платежи. Тумблеры «Проценты» и «Динамика» — как в ОПиУ. «Сбросить» здесь возвращает и выбор счетов, и плановые, и развёрнутость строк.

ДДС не фильтруется по магазинам — это отчёт о движении денег по счетам компаний.

Остатки на счетах

Срез «где сейчас лежат деньги» на выбранную дату: укажите «Остаток на дату» и при необходимости отдельные счета (в том же фильтре — строка «+ Добавить счёт»). Таблица группируется по компаниям: сумма компании стоит прямо в её строке-заголовке, внизу — общий «Итого». Кнопка «Обновить» перечитывает данные. Начальные остатки счетов задаются в «Настройки» → «Банковские счета».

Чем ОПиУ отличается от ДДС

• ОПиУ — про заработанное: доходы и расходы по начислению, независимо от того, когда пришли деньги. Отвечает на вопрос «прибыльный ли бизнес».
• ДДС — про деньги: фактические поступления и списания по счетам. Отвечает на вопрос «куда делись деньги и хватит ли их».