Платёжный календарь

Раздел «Финансы» → «Платёжный календарь» — план и факт платежей по дням месяца с прогнозом кассовых разрывов.

Два таба: «Календарь» и «График». Справа вверху — переключение месяца (клик по названию месяца возвращает к текущему), фильтр по счетам и шестерёнка настроек. Фильтр счетов сгруппирован по компаниям, умеет искать по списку и заводить новый счёт строкой «+ Добавить счёт»; выбранные счета действуют и на календарь, и на график.

Календарь

Сетка месяца (Пн–Вс). В дне с операциями видно:

• + поступления и − выплаты за день;
• сальдо дня;
• остаток денег на начало и на конец дня — только если включён соответствующий тумблер в настройках календаря (см. ниже).

День с прогнозируемым кассовым разрывом подсвечивается красным с пометкой «Разрыв» и суммой нехватки («Разрыв 105К») — по плановым операциям видно заранее, в какой день не хватит денег. Пометка рисуется, только если включён тумблер «Показывать кассовый разрыв».

Клик по пустому дню (кнопка «+») открывает форму новой операции на эту дату — всегда форму прихода; чтобы внести расход, переключите тип в самой форме. Операцию нужно сохранить; если дата в будущем, она станет плановой.

Просроченные платежи попадают в «сегодня»

Неоплаченные плановые операции из прошлых дней календарь показывает в ячейке и в окне сегодняшнего дня. Поэтому сумма за сегодня может оказаться больше, чем вы планировали именно на эту дату, — это не ошибка, а напоминание о просрочке.

Операции дня

Клик по дню открывает окно «Операции на дату…» со списком и итогом. Здесь можно:

• добавить «Приход» или «Расход» на этот день;
• подтвердить плановую операцию, когда она фактически прошла, — кнопка «Подтвердить операцию» (плановые помечены бейджем «Плановая операция»);
• выделить несколько строк и применить действия: «Подтвердить плановые», «Редактировать», «Копировать», «Удалить».

В отличие от журнала «Операции», здесь «Редактировать» и «Копировать» не показываются для системных операций (налоги, выплаты маркетплейса, переводы), а «Удалить» появляется, только если среди выделенных есть хотя бы одна несистемная.

График

Кривая «Деньги на счетах» по дням месяца: «Факт» — сплошная область, «План» — пунктир, «Кассовый разрыв» — красные точки. Дополнительно — линия порога и отметка «Сегодня».

Настройки

Шестерёнка открывает «Настройку платёжного календаря» — два переключателя:

• «Показывать кассовый разрыв в календаре»;
• «Показывать остатки денег на счетах на начало и конец дня».

Тут же — живое превью ячейки с подписями к строкам: видно, как календарь будет выглядеть с выбранными настройками, ещё до их применения.