Журнал операций

Раздел «Финансы» → «Операции» — все денежные операции бизнеса в одном журнале. Операции с маркетплейсов загружаются автоматически; свои (аренда, зарплаты, займы, налоги) вносятся вручную.

Вверху страницы два режима: «Операции» (журнал) и «Регулярные платежи».

Создание операции

Кнопки над фильтрами:

• «Приход» — поступление денег;
• «Расход» — выплата;
• «Перевод» — перемещение денег между своими счетами (поля «Со счёта», «На счёт», сумма, дата);
• «Импорт» — переход на страницу загрузки банковской выписки из .xlsx;
• «Экспорт» — выгрузка журнала в .xlsx с учётом текущих фильтров.

В окне операции:

• Сумма и Счёт — обязательны;
• Дата операции — определяет план/факт: дата позже сегодняшней делает операцию плановой, отдельного переключателя нет;
• Статья — необязательна, но без неё операция не попадёт в отчёты (см. «Операции без статьи» ниже);
• Контрагент и Описание;
• иконка «Несколько операций» у поля суммы — разбивка одной операции на части с разными статьями и контрагентами (кнопки «Разбить ещё», «Распределить поровну»);
• чекбокс «Повторять операцию» — создаёт регулярный платёж: периодичность от «Каждый день» до «Раз в год» и дата последней операции.

Разбивка и повторение доступны только при создании операции, при редактировании — нет. Зато при правке операции из регулярной серии появляется кнопка «Для всех будущих» — она разносит новую сумму, статью и контрагента на всю оставшуюся серию, а не только на эту запись.

Ставка НДС в окне операции не указывается — она берётся из налогового периода компании («Настройки» → «Компании»).

Журнал

Строки сгруппированы по блокам: «Плановые», «Ожидает подтверждение», «Сегодня», «Вчера и ранее». Колонки: Дата, Сумма, Статья / Описание, Контрагент, Счёт — ширину колонок можно тянуть мышью. Журнал листается страницами по 50 записей.

Обе половины перевода показываются одной строкой «Перевод между счетами» — списание и зачисление вместе, с указанием счетов «откуда» и «куда».

Фильтры: счета, тип операции (Приход / Расход / Перевод), план/факт, контрагент, период, поиск по статье/описанию/контрагенту, диапазон суммы. Под полем поиска выпадают подсказки со статьями. Кнопка «Сбросить» снимает все фильтры разом. Панель фильтров можно свернуть — активные фильтры останутся видны пилюлями.

Действия над выделенными строками

Одну наступившую плановую операцию можно подтвердить прямо в строке — кликом по бейджу-галочке, без выделения.

Отметьте строки галочками — вместо шапки появится панель действий:

• «Подтвердить плановые» — подтверждает выделенные плановые операции, наступившие по дате, одним нажатием;
• «Редактировать» — открыть операцию (при одной выделенной);
• «Копировать» — сразу создаёт копию операции на сегодня со статусом «Ожидает подтверждение» (удобно для повторяющихся платежей);
• «Удалить».

Внизу — сводка по выделенному: поступления, выплаты и сальдо в разрезах «Факт» и «Факт + План».

Автоматические операции

Часть операций сервис создаёт сам, и их нельзя править вручную — иначе разъедется учёт. В режиме просмотра открываются: начисленные налоги, выплаты от маркетплейса, выдача тела кредита или займа и обе ноги перевода.

Остальные автоматические записи правятся как обычные — в том числе операции регулярных серий и платежи по графику погашения кредитов и займов.

Операции без статьи

Если у операции нет статьи, она не попадает в отчёты «Прибыли и убытки» и «Движение средств» — прибыль будет считаться неполной.

Когда такие операции есть, в шапке раздела появляется жёлтый счётчик «N без статьи». Клик по нему открывает режим «Распределение операций»: показаны только операции без статьи, присвойте каждой статью — и они встанут в отчёты. Когда всё распределено, появится экран «Все операции распределены».

Регулярные платежи

Вкладка «Регулярные платежи» показывает все повторяющиеся серии: статья, сумма, периодичность, следующая дата, дата окончания, статус («Активно» / «Завершено»).

Создать регулярный платёж можно только через чекбокс «Повторять операцию» в окне прихода/расхода. Клик по строке открывает серию: параметры, ближайшие операции и кнопка «Удалить платёж».